السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

مرحبا بكم مرة أخرى زوار مدونة أوماوون الكرام لنكمل معا دورتنا التعليمية في مجال - الربح من الأنترنيت - التداول في الفوركس.

الجزء 5: ما هو التحليل الأساسي؟

ما هو التحليل الأساسي؟

• التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو دراسة كيف تؤثر الأخبار الاقتصادية العالمية وغيرها من الأحداث الإخبارية على الأسواق المالية. يشمل التحليل الأساسي أي حدث إخباري ، وقوة اجتماعية ، وإعلانًا اقتصاديًا ، وتغيير السياسة الفيدرالية ، وأرباح وأخبار الشركة ، وربما أهم جزء من البيانات الأساسية المطبقة على سوق الفوركس ، والذي يمثل سياسة أسعار الفائدة وسعر الفائدة في البلد.

الفكرة وراء التحليل الأساسي هي أنه إذا كانت الصورة الاقتصادية الحالية أو المستقبلية للبلد قوية ، فإن عملتها يجب أن تتعزز. يجذب الاقتصاد القوي الاستثمارات والشركات الأجنبية ، وهذا يعني أن على الأجانب شراء عملة بلد ما للاستثمار أو بدء عمل تجاري هناك. لذلك ، في الأساس ، كل شيء يتلخص في العرض والطلب ؛ ستشهد دولة ذات اقتصاد قوي ومتنام طلبًا قويًا على عملتها ، مما سيعمل على تقليل العرض وزيادة قيمة العملة.

على سبيل المثال ، إذا كان الاقتصاد الأسترالي يكتسب قوة ، فستزيد قيمة الدولار الأسترالي بالنسبة إلى العملات الأخرى. أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل عملة الدولة أكثر قيمة مع نمو الاقتصاد وتقويته هو أن البلد عادة ما يرفع أسعار الفائدة للسيطرة على النمو والتضخم. أسعار الفائدة المرتفعة جذابة للمستثمرين الأجانب ، ونتيجة لذلك سيحتاجون إلى شراء دولار أسترالي من أجل الاستثمار في أستراليا ، وهذا بالطبع سيزيد من الطلب وسعر العملة ويقلل من المعروض منها.

• الأحداث الاقتصادية الكبرى في الفوركس

الآن ، دعنا ننتقل بسرعة إلى بعض الأحداث الاقتصادية الأكثر أهمية التي تحرك حركة أسعار الفوركس. هذا فقط لتعريفك ببعض المصطلحات التي من المحتمل أن تصادفها في رحلة فوركس الخاصة بك ، فلا داعي للقلق بشأن هذه الأحداث الاقتصادية إلى جانب إدراكك للأوقات التي يتم إصدارها فيها كل شهر ، والتي يمكن أن يمكن العثور عليها كل يوم في تعليق بلدي الاجهزة تجارة الفوركس .

الناتج المحلي الإجمالي

يعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية. هذا هو أكبر مقياس للحالة الكلية للاقتصاد. تم إصدار رقم الناتج المحلي الإجمالي في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في اليوم الأخير من كل ربع ، ويعكس نشاط الربع السابق. الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة النقدية الإجمالية (الكلية) لجميع السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد بأكمله خلال الربع الذي يتم قياسه ؛ هذا لا يشمل النشاط الدولي ولكن. معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هو الرقم المهم الذي تبحث عنه.

الميزان التجاري

الميزان التجاري هو مقياس للفرق بين الواردات والصادرات من السلع والخدمات الملموسة. يتم متابعة مستوى الميزان التجاري للبلد والتغيرات في الصادرات مقابل الواردات على نطاق واسع ومؤشر مهم للقوة الاقتصادية الشاملة للبلد. من الأفضل أن يكون لديك صادرات أكثر من الواردات ، حيث تساعد الصادرات على تنمية اقتصاد بلد ما وتعكس الصحة العامة لقطاع التصنيع فيها.

مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

تقرير مؤشر أسعار المستهلك هو مقياس التضخم الأكثر استخدامًا على نطاق واسع. يصدر هذا التقرير في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في حوالي 15 من كل شهر ويعكس بيانات الشهر السابق. يقيس مؤشر سعر المستهلك التغير في تكلفة حزمة من السلع الاستهلاكية والخدمات من شهر إلى آخر.

مؤشر أسعار المنتجين (PPI)

جنبا إلى جنب مع مؤشر أسعار المستهلك ، مؤشر أسعار المنتجين هو واحد من أهم مقاييس التضخم. يصدر هذا التقرير في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة خلال الأسبوع الكامل الثاني من كل شهر ويعكس بيانات الشهر السابق. يقيس مؤشر أسعار المنتجين أسعار السلع على مستوى الجملة. لذلك على النقيض من مؤشر أسعار المستهلك ، يقيس مؤشر أسعار المنتجين كمية المنتجين التي يتلقونها مقابل البضائع ، بينما يقيس مؤشر أسعار المستهلك التكلفة التي يدفعها المستهلكون مقابل البضائع.

مؤشرات العمالة

يحدث إعلان التوظيف الأكثر أهمية في أول جمعة من كل شهر الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يتضمن هذا الإعلان معدل البطالة.وهي النسبة المئوية للقوى العاملة العاطلة ، وعدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها ، ومتوسط ساعات العمل في الأسبوع ، ومتوسط الدخل بالساعة. هذا التقرير غالبا ما يؤدي إلى حركة كبيرة في السوق. سوف تسمع غالبًا التجار والمحللين يتحدثون عن "NFP" ، وهذا يعني تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي ، وربما يكون التقرير الواحد كل شهر الذي يتمتع بأكبر قدر من القوة لتحريك الأسواق.

طلبيات السلع المعمرة

يقدم تقرير طلبيات السلع المعمرة قياسًا لمقدار ما ينفقه الأشخاص على المشتريات طويلة الأجل ، ويتم تعريفها على أنها منتجات من المتوقع أن تستمر لأكثر من ثلاث سنوات. يُصدر التقرير في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في حوالي 26 من كل شهر ويُعتقد أنه يوفر نظرة ثاقبة لمستقبل صناعة التصنيع.

مؤشر مبيعات التجزئة

يقيس مؤشر مبيعات التجزئة السلع المباعة داخل صناعة البيع بالتجزئة ، من السلاسل الكبيرة إلى المتاجر المحلية الأصغر حجماً ، ويستغرق أخذ عينات من مجموعة من متاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد. تم إصدار مؤشر مبيعات التجزئة في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في حوالي 12 من الشهر ؛ يعكس بيانات الشهر السابق. غالبًا ما يتم مراجعة هذا التقرير بشكل كبير بعد صدور الأرقام النهائية.

بيانات الإسكان

تتضمن بيانات الإسكان عدد المنازل الجديدة التي بدأ البلد بناءها في ذلك الشهر بالإضافة إلى مبيعات المنازل الحالية. يعد نشاط البناء السكني أحد الأسباب الرئيسية للتحفيز الاقتصادي للبلد ، وبالتالي يتبعه على نطاق واسع مشاركون في الفوركس. مبيعات المنازل الحالية هي مقياس جيد للقوة الاقتصادية للبلد أيضًا ؛ إن انخفاض مبيعات المنازل الحالية وبدء تشغيل المنازل الجديدة المنخفضة عادة ما يكون علامة على الاقتصاد البطيء أو الضعيف.

اسعار الفائدة

أسعار الفائدة هي المحرك الرئيسي في أسواق الفوركس. يتم مراقبة جميع المؤشرات الاقتصادية المذكورة أعلاه عن كثب من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من أجل قياس الصحة العامة للاقتصاد. يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي استخدام الأدوات المتاحة له لخفض أو رفع أو ترك أسعار الفائدة دون تغيير ، وهذا يتوقف على الأدلة التي جمعها على صحة الاقتصاد. لذا ، في حين أن أسعار الفائدة هي المحرك الرئيسي لحركة أسعار الفوركس ، فإن جميع المؤشرات الاقتصادية المذكورة أعلاه مهمة جدًا أيضًا.

• التحليل الفني مقابل. التحليل الأساسي

التحليل الفني والتحليل الأساسي هما مدرستان فكريتان رئيسيتان في التجارة والاستثمار في الأسواق المالية. ينظر المحللون الفنيون إلى حركة السعر في السوق ويستخدمون هذه المعلومات لعمل تنبؤات حول اتجاه السعر المستقبلي.ينظر المحللون الأساسيون إلى الأخبار الاقتصادية ، والمعروفة أيضًا باسم الأساسيات. الآن ، نظرًا لأن أي حدث أخبار عالمي تقريبًا يمكن أن يكون له تأثير على الأسواق المالية العالمية ، من الناحية الفنية ، يمكن أن يكون أي حدث أخبار خبرًا اقتصاديًا.هذه نقطة مهمة أريد توضيحها والتي يبدو أن العديد من المحللين الأساسيين يتجاهلونها ...

أحد الأسباب الرئيسية وراء تفضيل أنا وجميع أعضائي التداول في المقام الأول مع التحليل الفني هو وجود الملايين من المتغيرات المختلفة في العالم والتي يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية في أي وقت. الآن ، تتأثر الفوركس أكثر بأحداث الماكرو مثل سياسة معدل الفائدة أو أرقام الناتج المحلي الإجمالي للبلد ، ولكن الأحداث الإخبارية الكبرى الأخرى مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية يمكن أن تتسبب أيضًا في تحرك سوق الفوركس. وبالتالي ، بما أنني واعتقد الكثيرون أن كل هذه الأحداث العالمية يتم حسابها في السعر ويمكن رؤيتها بسهولة عن طريق تحليلها ، فلا يوجد سبب وجيه لمحاولة متابعة جميع أحداث الأخبار الاقتصادية التي تحدث كل يوم ، من أجل تداول الأسواق .

إحدى الحجج الرئيسية التي قرأتها والتي لدى المحللين الأساسيين ضد المحللين التقنيين هي أن بيانات الأسعار السابقة لا يمكنها التنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية أو المساعدة في التنبؤ بها ، وبدلاً من ذلك يجب عليك استخدام الأخبار المستقبلية أو الوشيكة (أساسيات) للتنبؤ بحركة أسعار السوق . لذلك ، اعتقدت أنه من الجيد أن أقدم ردي على هاتين الحجة ضد التحليل الفني:

1) إذا أراد المحللون الأساسيون أن يخبروني أن بيانات الأسعار السابقة ليست مهمة ، فعندئذ أود منهم أن يشرحوا لي سبب أهمية المستويات الأفقية للدعم والمقاومة. أود أيضًا أن أسألهم كيف يمكن لنفسي والعديد من المتداولين الآخرين في حركة الأسعار أن يتداولوا بنجاح في الأسواق من خلال تعلم التداول في حفنة من إشارات حركة الأسعار البسيطة ولكن المتوقعة بقوة:

بالنظر إلى الرسم البياني اليومي للذهب أعلاه ، يمكننا أن نرى بوضوح أن مستويات الدعم والمقاومة مهمة لمشاهدة. أي محلل أساسي ، يريد أن يقول أن الرسوم البيانية ليست مهمة ، هو ببساطة خطأ ، وسوف تتوصل إلى هذا الاستنتاج لوحدك عندما تقضي وقتًا أطول في دراسة بعض مخططات الأسعار.

2) الحجة التالية التي يستخدمها المحللون الأساسيون هي أنه يمكنك التنبؤ بدقة أكبر بحركة أسعار السوق من خلال تحليل أحداث أخبار فوركس الوشيكة. حسنًا ، يعرف أي شخص قام بالتداول لمدة طويلة أن الأسواق تتفاعل غالبًا وعادة ما تكون عكس ما يوحي به حدث أخبار وشيك. هل هناك أوقات يتحرك فيها السوق في الاتجاه الذي ينطوي عليه حدث إخباري؟ نعم ، بالتأكيد ، ولكن هل هذا شيء يمكنك بناء استراتيجية تداول وخطة تداول حوله؟ لا.

والسبب هو أن الأسواق تعمل وفقًا لتوقعات المستقبل. هذه حقيقة واقعة مقبولة في التداول والاستثمار ، لذلك من الغريب بالنسبة لي أن بعض الناس ما زالوا يتجاهلون التحليل الفني أو لا يركزون عليه بشكل أساسي عند تحليل الأسواق وتداولها. اسمحوا لي أن أشرح: إذا كانت الوظائف غير الزراعية ستصدر (التقرير الاقتصادي الأكثر أهمية كل شهر ، الذي يصدر في الولايات المتحدة) ويتوقع السوق 100000 وظيفة إضافية الشهر الماضي ، من المرجح أن السوق قد تحرك بالفعل تحسبا لهذا العدد . لذلك ، إذا كان الرقم الفعلي هو 100000 ، فمن المحتمل أن يتجه السوق نحو الانخفاض ، بدلاً من الارتفاع ... لأنه لم يكن هناك المزيد من الوظائف المضافة أكثر من المتوقع. لذا ، في حين أن 100000 وظيفة جديدة قد تكون عددًا جيدًا ، فإن حقيقة أن التقرير الفعلي لم يتجاوز التوقعات أمر سيء للمتداولين والمستثمرين (هل يمكنك أن ترى كيف أصبح هذا البريد غير المرغوب فيه مربكًا الآن؟ أرتبك نفسي في كتابة هذا ...).

والآن لنقطة النهاية : بما أن جميع التوقعات السابقة لإصدار الأخبار قد تم تنفيذها بالفعل وهي مرئية على الرسم البياني للسعر ، فلماذا لا نحلل ونتعلم فقط التداول في حركة السعر على مخطط الأسعار؟ يا لها من فكرة جديدة!كما ترون ، حتى بعد إصدار الأخبار ، لا يزال بإمكاننا استخدام التحليل الفني للتداول في حركة السعر ، لذلك فإن التحليل الفني حقًا هو الطريقة الأوضح والأكثر عملية والأكثر فائدة لتحليل الأسواق وتداولها. أنا أقول أنه لا يوجد مجال للتحليل الأساسي في صندوق أدوات تاجر فوركس؟ بالطبع لا. لكن ما أقوله هو أنه ينبغي النظر إليه واستخدامه كمكمل للتحليل الفني ، وينبغي استخدامه بشكل ضئيل ، عندما تكون في شك في الرسوم البيانية وقراءة حركة السعر ، لا تستخدم إلا الأساسيات لدعم وجهة نظرك الفني أو خارجها فضول خالص ، لا تعتمد أبدًا على الأساسيات فقط للتنبؤ بالأسواق أو تداولها.

تقبلو مروري كان معكم أخوكم مراد من مدونتكم المفضلة OMAWON.COM

-----------------------

منهج جميع الفصول

الجزء 1: مقدمة في تجارة الفوركس

الجزء 2: مصطلحات تجارة الفوركس

الجزء 3: طويل أم قصير؟ أنواع الطلبات وحساب الأرباح والخسائر

الجزء 4: ما هي تجارة الفوركس المهنية؟

الجزء 5: ما هو التحليل الأساسي؟

الجزء 6: ما هو تحليل تجارة حركة السعر؟

الجزء 7: مقدمة في رسم بياني الفوركس

الجزء 8: ما هي استراتيجية تجارة الفوركس؟

الجزء 9: الأخطاء الشائعة في تداول العملات الأجنبية والفخاخ